沐融科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,256,236.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,583,016.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,839,253.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,113,870.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,257,486.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,130,922.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,430,605.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,932,884.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,093,631.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 504,618.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,618.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -504,618.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,080,418.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,080,418.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,424,422.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,271.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,613,417.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,047,110.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,966,692.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 332,863.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,232,079.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,218,483.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,986,404.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,184,510.72 | |
| 资产减值准备(元) | 468,333.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,484.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,484.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,427.39 | |
| 财务费用(元) | -306,851.33 | |
| 递延所得税(元) | 25,461.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,018.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 90,479.32 | |
| 存货的减少(元) | -20,992,559.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,507,651.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,014,871.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,986,404.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,218,483.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,232,079.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沐融科技_2024年中报资产负债表 | 沐融科技_2024年中报利润表 |