沐融科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,768,354.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,104.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,011,236.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,879,695.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,294,671.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,305,969.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,184,851.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,370,778.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,156,271.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,276,576.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,424,422.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,424,422.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,159.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,862,383.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,918,543.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 505,878.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 820,940.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,010,757.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,229,240.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,218,483.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,181,410.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,880,077.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,426.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,426.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,979.52 | |
| 财务费用(元) | 136,700.83 | |
| 递延所得税(元) | -84,943.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,047.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,104.02 | |
| 存货的减少(元) | 16,737,848.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,499,869.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,244,130.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,218,483.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,229,240.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,010,757.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沐融科技_2023年年报资产负债表 | 沐融科技_2023年年报利润表 |