沐融科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,699,382.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,312.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,283,296.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,064,991.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,330,801.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,589,911.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,257,779.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,911,261.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,089,753.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,024,761.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,979.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,979.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,396.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,396.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,416.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,944,067.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,944,067.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,011.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,011.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,933,056.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,448.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,114,672.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,229,240.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,114,567.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-03-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沐融科技_2023年三季报资产负债表 | 沐融科技_2023年三季报利润表 |