沐融科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,936,285.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 308,775.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,737,049.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,982,110.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,829,648.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,240,774.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,819,036.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,027,762.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,917,222.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -935,112.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,105.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,015,105.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,320.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,979,785.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,092,067.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,092,067.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,092,067.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,772.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,166,377.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,062,862.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,229,240.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,325,039.63 | |
| 资产减值准备(元) | 1,933,968.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,219.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,219.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,089.48 | |
| 财务费用(元) | 55,593.03 | |
| 投资损失(元) | 11,871.23 | |
| 递延所得税(元) | 92,092.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 92,092.13 | |
| 存货的减少(元) | -11,784,796.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,257,636.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,122,058.66 | |
| 其他(元) | -1,831,919.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,229,240.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,062,862.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,166,377.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沐融科技_2022年年报资产负债表 | 沐融科技_2022年年报利润表 |