惠嘉股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,823,542.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,430,140.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,356,305.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,609,989.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,774,586.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,804,129.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,098,796.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,999,358.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,676,870.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 933,118.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,900,749.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,264.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,371,911.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,362,924.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,710,399.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,920,399.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,442,525.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,580,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,619,583.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,199,583.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,642,876.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,286,995.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,525.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,032,397.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,832,813.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,542,830.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,886,506.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,429,336.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,103,288.92 | |
| 资产减值准备(元) | 573,640.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,238,588.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,238,588.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 943,094.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -84,032.80 | |
| 财务费用(元) | 1,573,825.69 | |
| 投资损失(元) | -1,000,749.05 | |
| 递延所得税(元) | 553,693.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 607,910.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,216.83 | |
| 存货的减少(元) | 3,068,745.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,689,460.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,169,162.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,429,336.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,886,506.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,542,830.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠嘉股份_2024年中报资产负债表 | 惠嘉股份_2024年中报利润表 |