惠嘉股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,890,367.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,831,521.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,114,869.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,836,759.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,307,425.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,330,801.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,782,248.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,162,252.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,582,728.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,254,031.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 417,092,230.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,254.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 462,128.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,741,643.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,508,256.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,431,277.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 449,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,231,277.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,723,020.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,807,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,643,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,450,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,865,243.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,199,488.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,064,732.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,385,967.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,794.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,998,773.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,887,732.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,886,506.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,606,621.58 | |
| 资产减值准备(元) | 4,155,446.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,098,114.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,098,114.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,311,114.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,777.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -259,964.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -139.14 | |
| 财务费用(元) | 2,439,930.44 | |
| 投资损失(元) | 2,359,989.46 | |
| 递延所得税(元) | -4,204,347.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,171,614.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,733.23 | |
| 存货的减少(元) | 15,402,538.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,888,081.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,122,220.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,886,506.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,887,732.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,998,773.10 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠嘉股份_2023年年报资产负债表 | 惠嘉股份_2023年年报利润表 |