惠嘉股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,619,297.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,736,334.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,761,079.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,116,711.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,726,902.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,206,041.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,448,797.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,863,478.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,245,219.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,128,507.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 288,401,002.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 770,782.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,673.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,228,458.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,016,621.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,816,621.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,588,163.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,303,197.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,333,197.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,595,803.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,869,026.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,464,830.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,868,366.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,272.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,200,969.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,730,156.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,931,125.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,023,634.63 | |
| 资产减值准备(元) | 648,694.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,178,202.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,178,202.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 556,447.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,777.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 259,848.15 | |
| 财务费用(元) | 905,339.51 | |
| 投资损失(元) | -582,675.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,303,274.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,245,293.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,980.62 | |
| 存货的减少(元) | -17,738,127.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,713,163.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,206,526.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,931,125.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,730,156.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,200,969.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠嘉股份_2023年中报资产负债表 | 惠嘉股份_2023年中报利润表 |