惠嘉股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,314,273.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,364,839.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,382,527.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 542,061,640.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,847,614.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,851,159.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,470,811.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,018,357.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,187,943.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,873,696.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 688,670,016.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 776,645.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 689,446,661.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,311,795.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 731,101,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 752,412,795.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,966,134.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,999,320.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,999,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,695,988.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,997,643.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,393,631.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,605,688.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,486,748.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,374,481.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,887,732.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,331,611.38 | |
| 资产减值准备(元) | 2,314,581.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,300,774.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,300,774.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,343,397.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 542,015.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,930.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 303,844.87 | |
| 财务费用(元) | 2,729,416.13 | |
| 投资损失(元) | -521,170.08 | |
| 递延所得税(元) | 167,343.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 282,744.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -115,400.62 | |
| 存货的减少(元) | 37,369,099.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,812,261.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,612,958.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,887,732.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,374,481.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,486,748.83 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠嘉股份_2022年年报资产负债表 | 惠嘉股份_2022年年报利润表 |