惠嘉股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,877,756.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,842,292.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,542,375.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,262,424.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,475,221.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,094,260.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,218,519.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,972,609.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,760,611.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,498,186.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 419,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 334,419.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420,134,419.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,298,004.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 449,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,898,004.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,763,584.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,774,668.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,774,668.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,824,496.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 823,683.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,648,180.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,126,488.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 922,433.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,212,849.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,882,738.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,669,889.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,648,633.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,171,942.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,171,942.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 476,730.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,567.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,039.85 | |
| 财务费用(元) | 308,998.16 | |
| 投资损失(元) | -334,419.61 | |
| 递延所得税(元) | 1,501,263.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,438,830.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -937,566.90 | |
| 存货的减少(元) | -13,324,985.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,971,544.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,354,812.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,669,889.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,882,738.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,212,848.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠嘉股份_2022年中报资产负债表 | 惠嘉股份_2022年中报利润表 |