银中物业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,495,546.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 372.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,387,276.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,883,196.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,837,241.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,639,296.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,094,829.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,426,247.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,997,614.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,114,418.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,291,832.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,423,662.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,715,495.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 794,583.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 794,583.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,920,911.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,193,506.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,093,686.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,900,179.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,763,854.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,266,773.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,266,773.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,550.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,161.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,689.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -153,033.87 | |
| 投资损失(元) | -1,406,770.65 | |
| 递延所得税(元) | 4,620.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,620.68 | |
| 存货的减少(元) | -635,741.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,136,992.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,321,486.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,193,506.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银中物业_2023年中报资产负债表 | 银中物业_2023年中报利润表 |