胜业电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,657,154.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,584,603.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,241,758.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,044,429.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,198,242.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,236,743.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,480,225.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,959,640.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,282,118.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,581,320.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,581,320.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,581,320.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,935,285.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,910,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,445,645.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -945,645.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,094,482.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,849,634.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,416,593.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,266,228.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-11-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜业电气_2024年三季报资产负债表 | 胜业电气_2024年三季报利润表 |