胜业电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,096,651.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,737,918.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,834,569.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,524,475.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,041,510.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,071,790.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,873,484.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,511,260.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,323,309.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,636,436.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,636,436.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,636,436.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,323,936.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,740.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,082,676.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,517,323.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 845,033.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,049,230.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,416,593.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,465,824.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,830,364.53 | |
| 资产减值准备(元) | 1,540,605.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,086,280.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,086,280.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,178.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,762.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,866.02 | |
| 财务费用(元) | 1,317,477.07 | |
| 递延所得税(元) | 169,726.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 169,726.08 | |
| 存货的减少(元) | 6,043,865.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,929,881.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,756,324.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,049,230.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 胜业电气_2024年中报资产负债表 | 胜业电气_2024年中报利润表 |