胜业电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,327,828.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,748,712.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,076,540.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,739,975.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,905,881.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,885,658.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,346,019.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,877,535.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,800,994.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,496,345.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,496,345.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,496,345.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 643,615.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,740.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,903,355.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,996,644.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 489,064.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,811,630.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,416,593.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,604,963.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,432,264.85 | |
| 资产减值准备(元) | -246,523.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,032,866.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,032,866.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 133,888.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 201,340.78 | |
| 财务费用(元) | 888,099.82 | |
| 递延所得税(元) | -53,283.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,283.87 | |
| 存货的减少(元) | -1,407,564.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,097,394.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,399,669.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,604,963.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,416,593.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,811,630.63 | |
| 公告日期 | 2024-06-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜业电气_2024年一季报资产负债表 | 胜业电气_2024年一季报利润表 |