胜业电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,095,467.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,768,242.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,863,709.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,623,823.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,420,796.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,957,674.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,881,491.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,883,785.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,979,923.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,441.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,441.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,830,905.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,830,905.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,797,463.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,910,543.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,741,468.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,314,922.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,966,933.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,266,933.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 432,264.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,652,209.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,440,042.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,787,832.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,735,172.57 | |
| 资产减值准备(元) | 2,585,028.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,720,255.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,720,255.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 344,033.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,660.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,223.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 449,763.59 | |
| 财务费用(元) | 3,423,221.33 | |
| 递延所得税(元) | -428,469.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -360,204.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,265.06 | |
| 存货的减少(元) | 11,789,053.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,842,625.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,289,063.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,787,832.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,440,042.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,652,209.07 | |
| 公告日期 | 2023-12-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜业电气_2023年三季报资产负债表 | 胜业电气_2023年三季报利润表 |