胜业电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,903,770.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,709,749.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,613,519.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,047,904.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,718,759.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,502,171.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,858,776.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,127,611.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,514,091.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,739,814.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,739,814.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,739,814.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,343,772.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 916,742.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,536,935.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,797,450.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,797,450.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,227.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,922,129.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,440,042.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,517,912.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,039,691.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,275,242.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,269,273.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,269,273.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,308.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,649.43 | |
| 财务费用(元) | 1,536,935.32 | |
| 递延所得税(元) | -307,973.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -272,468.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,504.77 | |
| 存货的减少(元) | -3,327,266.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 368,851.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,572,897.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,517,912.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,440,042.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,922,129.67 | |
| 公告日期 | 2024-06-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜业电气_2023年一季报资产负债表 | 胜业电气_2023年一季报利润表 |