胜业电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,596,075.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,827,987.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,424,062.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,230,473.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,105,888.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,806,759.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,175,113.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,318,234.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,894,171.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,619,932.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,619,932.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,612,932.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,715,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,465,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,095,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,752,784.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,735,178.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,582,963.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,882,036.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,863.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,532,203.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,517,505.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,985,301.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,300,667.14 | |
| 资产减值准备(元) | 3,080,630.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,444,077.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,444,077.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,925.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 872,494.30 | |
| 财务费用(元) | 2,752,784.81 | |
| 递延所得税(元) | -1,622,566.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,418,381.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -204,185.64 | |
| 存货的减少(元) | 7,455,195.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,335,193.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,613,401.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,985,301.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,517,505.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,532,203.74 | |
| 公告日期 | 2023-12-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜业电气_2022年三季报资产负债表 | 胜业电气_2022年三季报利润表 |