胜业电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,035,388.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,476,228.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,480,662.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,992,279.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,977,038.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,316,666.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,330,183.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,629,572.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,253,460.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,261,181.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,801,491.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,801,491.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,794,491.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,595,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,345,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,095,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,685,707.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,261,938.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,042,645.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,302,354.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,123.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,762,441.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,517,505.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,755,064.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,918,766.32 | |
| 资产减值准备(元) | 229,469.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,305,061.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,305,061.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,950.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 787,715.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,392,782.78 | |
| 递延所得税(元) | -181,076.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -181,076.50 | |
| 存货的减少(元) | -9,820,081.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,459,326.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,437,250.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,517,505.67 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 16,755,064.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,762,441.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜业电气_2022年中报资产负债表 | 胜业电气_2022年中报利润表 |