胜业电气_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,050,362.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 982,132.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,105,058.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,137,553.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,235,304.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,138,419.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,160,013.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,242,106.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,775,843.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,638,289.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,114,510.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,114,510.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,114,510.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,995,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,995,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 433,308.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 809,434.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,242,742.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,752,257.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -111,126.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,111,669.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,949,241.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,837,571.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,451,267.62 | |
| 资产减值准备(元) | 414,644.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,030,778.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,030,778.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,950.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 303,089.75 | |
| 财务费用(元) | 1,263,042.21 | |
| 递延所得税(元) | -90,538.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,538.25 | |
| 存货的减少(元) | -4,910,040.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,009,109.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,113,738.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,949,241.50 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 23,837,571.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,111,669.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜业电气_2021年中报资产负债表 | 胜业电气_2021年中报利润表 |