齐治科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,302,728.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,017,607.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 847,388.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,167,724.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,180,746.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,552,227.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,905,374.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,497,451.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,135,800.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,031,924.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,829,233.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,277.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,863,510.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,312,046.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,312,046.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,551,463.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,021,220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,021,220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,345.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,900,345.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,120,874.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,704,262.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,703,587.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,407,850.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,268,377.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,035,074.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,945,277.33 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 89,796.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,604.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,454.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,432.76 | |
| 财务费用(元) | 61,927.73 | |
| 投资损失(元) | -341,437.04 | |
| 递延所得税(元) | -3,047,084.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,047,084.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,673,627.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,593,706.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -139,036.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,407,850.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,703,587.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,704,262.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐治科技_2023年中报资产负债表 | 齐治科技_2023年中报利润表 |