齐治科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,570,219.87 | |
收到的税费返还(元) | 3,144,232.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,963,779.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 67,678,231.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,690,145.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,450,253.52 | |
支付的各项税费(元) | 5,625,327.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,608,194.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 65,373,921.80 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 89,796.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,304,310.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 31,414,452.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 31,414,452.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,892,455.61 | |
投资支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 70,892,455.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,478,003.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,461,937.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,461,937.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,461,937.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,635,630.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 45,675,963.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,040,333.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -15,841,717.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,954,195.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,954,195.73 | |
无形资产摊销(元) | 49,165.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 158,724.85 | |
财务费用(元) | 107,745.70 | |
投资损失(元) | -414,452.61 | |
递延所得税(元) | -2,613,334.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,613,334.69 | |
存货的减少(元) | -1,634,720.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | 16,288,606.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | 393,196.26 | |
现金的期末余额(元) | 7,040,333.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 45,675,963.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,635,630.49 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 齐治科技_2022年中报资产负债表 | 齐治科技_2022年中报利润表 |