齐治科技_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,415,224.60 | |
收到的税费返还(元) | 11,451,087.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,593,400.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 160,459,713.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,434,049.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,398,475.06 | |
支付的各项税费(元) | 18,906,874.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,063,515.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 124,802,913.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,656,799.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 127,046,931.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,737.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 127,102,669.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,433,256.62 | |
投资支付的现金(元) | 126,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 132,933,256.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,830,586.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 25,008,375.45 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,398,453.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,961,482.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 37,368,311.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,368,311.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,542,099.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 53,218,062.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 45,675,963.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 24,887,946.89 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,327,503.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,147,909.53 | |
投资性房地产折旧(元) | 179,593.92 | |
无形资产摊销(元) | 70,876.45 | |
长期待摊费用摊销(元) | 466,068.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,224.06 | |
财务费用(元) | 532,875.03 | |
投资损失(元) | -546,931.78 | |
递延所得税(元) | -135,138.55 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -135,138.55 | |
存货的减少(元) | -623,116.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,413,695.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,909,543.80 | |
现金的期末余额(元) | 45,675,963.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 53,218,062.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,542,099.13 | |
公告日期 | 2022-05-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 齐治科技_2021年年报资产负债表 | 齐治科技_2021年年报利润表 |