红东方_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,475,605.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,110,568.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,586,174.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,592,565.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,572,564.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,124,013.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,669,750.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,958,893.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 258,627,280.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,998,022,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,407,099.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,008,436,899.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,021,425.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,829,530,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,849,551,625.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 158,885,274.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 359,254,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,259,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -359,259,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,789.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,269,344.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,354,628.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,623,972.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红东方_2023年三季报资产负债表 | 红东方_2023年三季报利润表 |