红东方_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 847,087,420.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,966,288.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,071,300.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 854,125,009.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,684,698.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,675,653.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,430,832.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,718,134.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,509,318.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 557,615,690.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,641,115,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,078,389.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,540.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,651,703,929.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,280,034.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,711,756,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,745,036,034.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,332,104.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,250,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 468,250,050.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -468,250,050.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 795,769.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,170,694.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,225,816.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,055,121.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红东方_2022年三季报资产负债表 | 红东方_2022年三季报利润表 |