元方科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,666,961.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,916,053.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,583,015.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,360,206.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,088,887.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,526,084.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,585,989.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,561,166.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -3,036,159.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,978,151.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,849.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,112,849.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,271,376.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,271,376.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,158,527.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 758,246.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,654,738.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,362,984.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,537,015.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,599,663.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,317,814.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,718,151.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,716,791.26 | |
| 资产减值准备(元) | 222,401.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,891,639.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,891,639.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,289.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 514,728.05 | |
| 财务费用(元) | 189,333.79 | |
| 投资损失(元) | -60,846.21 | |
| 递延所得税(元) | -2,486,155.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,486,155.81 | |
| 存货的减少(元) | -15,083,666.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,015,315.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,013,626.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,718,151.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,317,814.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,599,663.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元方科技_2022年中报资产负债表 | 元方科技_2022年中报利润表 |