海容股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,351,556.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,656.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,712,213.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,696,872.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,666,249.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,608,370.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,065,983.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,037,475.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,325,262.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,007,987.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,012,647.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,515,684.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,005,870.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,521,554.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,508,907.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,421,041.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,421,041.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,849,817.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,111,534.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,475,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,436,351.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,984,689.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,849,479.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,593,866.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,744,386.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,900,624.95 | |
| 资产减值准备(元) | 14,971.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 723,694.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,274.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,036.74 | |
| 财务费用(元) | 1,318,255.24 | |
| 投资损失(元) | -6,367.44 | |
| 递延所得税(元) | -164,754.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -164,754.36 | |
| 存货的减少(元) | -39,320,654.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,650,846.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,221,429.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,744,386.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,593,866.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,849,479.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海容股份_2024年中报资产负债表 | 海容股份_2024年中报利润表 |