海容股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,132,197.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 633,554.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,765,752.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,690,920.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,688,969.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,133,762.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,149,215.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,662,868.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,102,883.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 462,434.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,434.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -462,434.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 810,121.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,660,121.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,121.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,580,327.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,316,251.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,896,578.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,275,037.19 | |
| 资产减值准备(元) | -47,549.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 933,412.55 | |
| 财务费用(元) | 803,451.98 | |
| 递延所得税(元) | -231,435.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -231,435.09 | |
| 存货的减少(元) | 518,005.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,084,503.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,354,579.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,896,578.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,316,251.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,580,327.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海容股份_2023年中报资产负债表 | 海容股份_2023年中报利润表 |