海容股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,694,334.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,855,090.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,549,424.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,693,723.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,567,242.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,868,927.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,207,583.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,337,477.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,788,052.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,029,559.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,029,559.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,351,663.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,351,663.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,322,104.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,033,569.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,083,569.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,138,730.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,078,730.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,004,838.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,894,681.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,421,569.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,316,251.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,037,353.96 | |
| 资产减值准备(元) | -14,411.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,904,552.33 | |
| 财务费用(元) | 1,189,724.71 | |
| 投资损失(元) | -29,559.14 | |
| 递延所得税(元) | -179,117.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -179,117.92 | |
| 存货的减少(元) | -31,388,306.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,270,547.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,757,521.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,316,251.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,421,569.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,894,681.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海容股份_2022年年报资产负债表 | 海容股份_2022年年报利润表 |