海容股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,443,472.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,915,743.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,359,215.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,870,449.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,477,696.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,652,500.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,641,273.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,641,919.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,282,703.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,029,559.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,029,559.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,247,365.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,247,365.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,217,806.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 546,756.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,446,756.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,003,243.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,502,733.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,421,569.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,924,303.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,431,247.06 | |
| 资产减值准备(元) | 43,787.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 960,832.24 | |
| 财务费用(元) | 546,756.33 | |
| 投资损失(元) | -29,559.14 | |
| 递延所得税(元) | -374,243.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -374,243.01 | |
| 存货的减少(元) | -19,640,835.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,080,708.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,413,162.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,924,303.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,421,569.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,502,733.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海容股份_2022年中报资产负债表 | 海容股份_2022年中报利润表 |