迅维股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,266,780.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,275.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,308,473.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,743,530.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,458,720.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,002,076.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,990,830.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,850,147.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,301,774.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,441,755.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 124,125.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,125.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,361,033.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,361,033.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,236,907.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,463,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,463,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,926,209.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,188,822.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 695,033.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,810,064.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,346,164.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,141,316.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,004,546.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,863,229.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,608,925.53 | |
| 资产减值准备(元) | 1,075,018.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,240,879.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,240,879.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,764.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,138.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,041.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,740.34 | |
| 财务费用(元) | 188,822.07 | |
| 递延所得税(元) | 22,729.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,729.51 | |
| 存货的减少(元) | -1,167,102.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,000,595.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,267,084.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,863,229.85 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 14,004,546.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,141,316.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迅维股份_2022年中报资产负债表 | 迅维股份_2022年中报利润表 |