绿色新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,108,401.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,145,619.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,254,021.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,400,596.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,494,402.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,676,568.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,767,659.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,339,227.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -2,952,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,914,793.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,371,604.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,371,604.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,371,604.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,889,709.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,889,709.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,767,844.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,767,844.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,121,865.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,665,077.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,877,483.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,542,560.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,971,516.13 | |
| 资产减值准备(元) | 396,971.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,357,405.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,357,405.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 423,689.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,305.02 | |
| 财务费用(元) | 3,621,008.79 | |
| 投资损失(元) | -4,467.21 | |
| 递延所得税(元) | 1,043,323.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,043,323.47 | |
| 存货的减少(元) | 2,695,137.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,127,576.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,762,031.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,542,560.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,877,483.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,665,077.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿色新材_2023年中报资产负债表 | 绿色新材_2023年中报利润表 |