天元通信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,458,512.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,820,122.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,278,635.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,552,703.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,395,380.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,156,956.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,344,894.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,449,935.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,171,300.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,990.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,067.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,067.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,077.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,475,560.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,475,560.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,524,439.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,910,937.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,061,681.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,150,743.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,544,091.34 | |
| 资产减值准备(元) | 584,614.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,888,164.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,832.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,000.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,372.76 | |
| 财务费用(元) | 170,881.15 | |
| 递延所得税(元) | -508,321.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -722,547.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 214,225.38 | |
| 存货的减少(元) | -13,329,362.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,490,397.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,468,882.51 | |
| 其他(元) | 329,945.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,150,743.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,061,681.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,910,937.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元通信_2023年中报资产负债表 | 天元通信_2023年中报利润表 |