长宇股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,753,397.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,260,906.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,837,262.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,851,565.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,648,479.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,173,403.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,742,653.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,349,616.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,914,153.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,937,412.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,026.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,873,026.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,701,850.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,701,850.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,828,824.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,450,223.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,450,223.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,661,736.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 471,698.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,133,435.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,683,211.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 751,558.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 176,935.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,632,440.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,809,375.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,955,616.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,679,002.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,679,002.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 504,590.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -35,591.20 | |
| 财务费用(元) | 786,162.30 | |
| 投资损失(元) | 495,702.34 | |
| 递延所得税(元) | -312,645.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -312,645.33 | |
| 存货的减少(元) | -4,471,198.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,177,739.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,270,594.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,809,375.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,632,440.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 176,935.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长宇股份_2023年中报资产负债表 | 长宇股份_2023年中报利润表 |