智达科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,734,038.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,015,800.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,144,482.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,894,321.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,019,994.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,783,339.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,715,059.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,789,931.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,308,323.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,414,002.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,746,023.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,913,023.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,426,289.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,426,289.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,486,733.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,910.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,784.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,089,694.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,089,694.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,016,963.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,265,900.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,248,936.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -949,642.60 | |
| 资产减值准备(元) | 3,859,211.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 412,371.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 412,371.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 538,018.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,532.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,564.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -340,578.96 | |
| 财务费用(元) | 299,633.34 | |
| 投资损失(元) | -1,069,072.39 | |
| 递延所得税(元) | -4,227,163.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,079,048.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -148,115.80 | |
| 存货的减少(元) | 2,604,390.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,193,663.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,564,830.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,248,936.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,265,900.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,016,963.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智达科技_2024年中报资产负债表 | 智达科技_2024年中报利润表 |