智达科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,899,754.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,074,156.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,934,155.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,908,067.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,185,883.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,756,129.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,613,004.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,291,091.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,846,108.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,061,958.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,281,876.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,281,876.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,512,516.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,512,516.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,230,640.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,830,769.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,615,992.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,046,762.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,326,762.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,495,443.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,747,861.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,252,418.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,151,379.48 | |
| 资产减值准备(元) | 2,472,781.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,305,255.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,305,255.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,123,765.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 359,601.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -245,496.25 | |
| 财务费用(元) | 877,640.82 | |
| 投资损失(元) | -701,887.94 | |
| 递延所得税(元) | -581,380.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -896,377.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 314,997.53 | |
| 存货的减少(元) | 51,194,281.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 131,765,359.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,751,001.19 | |
| 其他(元) | 1,507,003.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,252,418.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,747,861.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,495,443.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智达科技_2023年年报资产负债表 | 智达科技_2023年年报利润表 |