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智达科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 166,673,031.06       
 收到的税费返还(元) 8,247,801.85       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,331,313.17       
 经营活动现金流入小计(元) 180,252,146.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 70,071,050.49       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 72,506,950.07       
 支付的各项税费(元) 26,635,989.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,198,013.30       
 经营活动现金流出小计(元) 190,412,003.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,159,857.63       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,141,573.89       
 投资活动现金流入小计(元) 1,141,573.89       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 400,890.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 65,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 65,400,890.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -64,259,316.11       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,720,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,720,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 16,468,843.33       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,771,986.59       
 筹资活动现金流出小计(元) 27,540,829.92       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -16,820,829.92       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -91,240,003.66       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 146,747,861.58       
 期末现金及现金等价物余额(元) 55,507,857.92       
补充资料:       
 净利润(元) 12,949,571.71       
 资产减值准备(元) 371,633.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 711,293.14       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 711,293.14       
 无形资产摊销(元) 703,277.79       
 长期待摊费用摊销(元) 182,509.06       
 公允价值变动损失(元) -171,652.89       
 财务费用(元) 530,766.72       
 投资损失(元) -652,032.31       
 递延所得税(元) -2,566,869.69       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,587,383.08       
 递延所得税负债增加(元) 20,513.39       
 存货的减少(元) 19,378,654.90       
 经营性应收项目的减少(元) -40,554,560.52       
 经营性应付项目的增加(元) -1,980,638.26       
 其他(元) -9,369,736.06       
 现金的期末余额(元) 55,507,857.92       
 减:现金的期初余额(元) 146,747,861.58       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -91,240,003.66       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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