智达科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,673,031.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,247,801.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,331,313.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,252,146.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,071,050.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,506,950.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,635,989.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,198,013.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,412,003.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,159,857.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,141,573.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,141,573.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 400,890.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,400,890.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,259,316.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,468,843.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,771,986.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,540,829.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,820,829.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,240,003.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,747,861.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,507,857.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,949,571.71 | |
| 资产减值准备(元) | 371,633.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 711,293.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 711,293.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 703,277.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 182,509.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -171,652.89 | |
| 财务费用(元) | 530,766.72 | |
| 投资损失(元) | -652,032.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,566,869.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,587,383.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,513.39 | |
| 存货的减少(元) | 19,378,654.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,554,560.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,980,638.26 | |
| 其他(元) | -9,369,736.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,507,857.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,747,861.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,240,003.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智达科技_2023年中报资产负债表 | 智达科技_2023年中报利润表 |