智达科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,804,626.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,431,133.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,648,673.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,884,433.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,976,340.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,020,612.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,150,246.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,024,990.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,172,190.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,287,756.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,859,603.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,859,603.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 978,493.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 978,493.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 165,881,110.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,812,662.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,658,332.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,770,994.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,770,994.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,177,640.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,357,252.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,179,611.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,190,758.83 | |
| 资产减值准备(元) | 478,514.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 825,242.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 825,242.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 920,818.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,236.08 | |
| 财务费用(元) | 275,606.39 | |
| 投资损失(元) | -1,499,432.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,215,956.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,215,956.91 | |
| 存货的减少(元) | -55,189,000.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,468,344.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,069,409.37 | |
| 其他(元) | -2,764,730.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,179,611.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,357,252.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,177,640.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智达科技_2022年中报资产负债表 | 智达科技_2022年中报利润表 |