瑞华赢_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,309,827.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,590,854.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,900,682.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,545,369.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,820,813.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,590,973.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,502,260.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,459,417.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,558,735.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,560,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,689.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,689.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,542,311.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,080,322.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,080,322.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,311,904.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,005,158.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,817,063.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,736,740.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,913.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,755,078.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,552,830.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,797,752.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,122,594.40 | |
| 资产减值准备(元) | -253,843.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 577,965.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 577,965.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,849.56 | |
| 财务费用(元) | 1,348,194.40 | |
| 投资损失(元) | -4,855,495.21 | |
| 递延所得税(元) | 1,123,658.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,302,296.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -178,638.86 | |
| 存货的减少(元) | 9,930,281.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,115,645.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,770,435.95 | |
| 其他(元) | -5,216,614.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 341,797,752.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 394,552,830.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,755,078.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞华赢_2024年中报资产负债表 | 瑞华赢_2024年中报利润表 |