瑞华赢_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,603,054.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,313,017.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,110,282.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,026,354.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,635,466.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,412,670.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,682,994.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,920,634.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,651,767.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,625,412.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,714,340.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,780,500.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,494,840.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,011.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,496,237.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,598,248.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,103,408.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,555,101.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,555,101.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,199,974.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,642,560.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,542,534.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,987,432.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 224.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,716,029.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,288,018.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,571,989.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-02-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞华赢_2022年三季报资产负债表 | 瑞华赢_2022年三季报利润表 |