瑞华赢_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,855,781.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,313,017.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,710,943.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,879,743.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,708,041.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,567,486.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,193,274.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,559,608.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,028,411.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,148,667.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 703,316.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 703,316.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,011.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,846,237.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,948,248.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,244,931.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,754,876.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,754,876.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,330,969.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,045,006.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,375,976.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,621,099.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,014,601.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,288,018.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,273,417.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,117,031.45 | |
| 资产减值准备(元) | 4,045,135.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 695,440.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 695,440.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,304.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,061,978.59 | |
| 财务费用(元) | -9,287.76 | |
| 投资损失(元) | -7,750,707.04 | |
| 递延所得税(元) | -2,135,171.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,193,034.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 57,863.71 | |
| 存货的减少(元) | 21,984,899.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,427,570.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,286,987.58 | |
| 其他(元) | 1,034,457.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,273,417.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 398,288,018.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -140,014,601.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞华赢_2022年中报资产负债表 | 瑞华赢_2022年中报利润表 |