贺祥智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,055,429.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,877,862.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,998,928.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,932,220.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,707,957.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,276,424.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,314,731.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,185,021.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,484,134.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,551,914.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,350,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 853,209.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,203,909.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,054,356.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,054,356.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,850,446.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,095,355.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,095,355.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,656,447.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,021,610.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,678,057.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,582,702.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,985,010.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,993,933.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,008,922.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,523,127.73 | |
| 资产减值准备(元) | 599,412.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,559,107.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,559,107.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 871,898.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 589,754.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -214,245.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,402.19 | |
| 财务费用(元) | 4,042,184.64 | |
| 投资损失(元) | -9,356,133.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,854,143.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,686,343.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -167,799.43 | |
| 存货的减少(元) | 3,585,698.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,034,594.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,222,421.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,008,922.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,993,933.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,985,010.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贺祥智能_2023年年报资产负债表 | 贺祥智能_2023年年报利润表 |