贺祥智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,808,290.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,011,608.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,983,028.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,802,927.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,269,905.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,908,622.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,751,683.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,693,509.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,623,721.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,820,794.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 558,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 558,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,203,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,203,950.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,645,950.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,786,535.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,786,535.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,797,270.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,092,158.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,889,429.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,897,106.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,569,638.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,039,838.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,470,200.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,194,002.72 | |
| 资产减值准备(元) | 71,561.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,819,179.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,819,179.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 436,886.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,292.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -221,579.26 | |
| 财务费用(元) | 1,279,152.85 | |
| 投资损失(元) | -4,164,325.03 | |
| 递延所得税(元) | 136,507.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 136,507.17 | |
| 存货的减少(元) | -32,553,008.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,701,547.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,599,106.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,470,200.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,039,838.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,569,638.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贺祥智能_2023年中报资产负债表 | 贺祥智能_2023年中报利润表 |