贺祥智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,053,074.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 872,660.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,100,832.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,026,567.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,042,926.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,095,660.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,757,986.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,388,347.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,284,920.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,258,353.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 558,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 558,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,203,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,203,950.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,645,950.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,694,166.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,694,166.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,493,088.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,777.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,904,865.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,789,301.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,884,998.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,039,838.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,924,837.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贺祥智能_2023年一季报资产负债表 | 贺祥智能_2023年一季报利润表 |