贺祥智能_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,579,788.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,191,481.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,232,773.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,004,042.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,096,141.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,897,073.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,585,903.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,256,029.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,835,147.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,168,895.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,902,264.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,250,335.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,172,599.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,325,848.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,902,264.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,228,112.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,944,487.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 96,008,932.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,568,932.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,650,042.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,086,418.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,736,461.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,167,528.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,215.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,948,068.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,045,864.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,993,933.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,336,948.71 | |
| 资产减值准备(元) | -297,109.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,700,848.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,700,848.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 836,562.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 196,584.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,410.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 151,451.87 | |
| 财务费用(元) | 2,836,982.34 | |
| 投资损失(元) | -5,210,960.17 | |
| 递延所得税(元) | 135,248.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 292,370.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -157,122.20 | |
| 存货的减少(元) | -28,509,707.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,156,981.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,060,512.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,993,933.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,045,864.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,948,068.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 贺祥智能_2022年年报资产负债表 | 贺祥智能_2022年年报利润表 |