贺祥智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,501,898.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 333,360.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,786,014.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,621,273.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,068,014.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,075,780.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,924,289.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,240,048.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,308,133.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,686,860.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,402,264.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,102.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,567,366.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,402,264.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,602,064.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,965,302.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,117,087.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,038,718.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,155,806.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,844,193.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,877,363.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,845,655.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,968,291.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,359,602.74 | |
| 资产减值准备(元) | 146,669.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,287,231.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,287,231.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 399,676.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,292.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,109.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,113.12 | |
| 财务费用(元) | 1,160,460.47 | |
| 投资损失(元) | -680,601.84 | |
| 递延所得税(元) | -253,695.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -253,695.50 | |
| 存货的减少(元) | -7,506,148.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,818,856.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,923,070.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,968,291.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,845,655.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,877,363.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贺祥智能_2022年中报资产负债表 | 贺祥智能_2022年中报利润表 |