贺祥智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,186,230.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 333,360.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 642,307.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,161,897.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,633,426.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,953,716.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,433,144.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,054,884.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,075,171.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -913,274.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,402,264.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,402.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,510,666.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,402,264.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,602,064.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,397.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 605,375.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,605,375.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,394,624.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,389,953.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,845,655.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,235,609.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贺祥智能_2022年一季报资产负债表 | 贺祥智能_2022年一季报利润表 |