汉和生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 775,453,110.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 964,470.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,776,515.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,194,096.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,156,507.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,387,765.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,173,639.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,003,659.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 778,721,572.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,472,524.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 184,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,156,282.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,156,282.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,959,782.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 204,170.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 204,170.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,704,170.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,281,327.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,148,325.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,819,653.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,115,483.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,602,741.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,598,116.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,995,375.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,890,956.47 | |
| 资产减值准备(元) | -1,368,690.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,289,503.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,289,503.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 866,618.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 793,573.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,608.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,278.40 | |
| 财务费用(元) | 2,342,311.37 | |
| 递延所得税(元) | 362,646.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,227,453.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -864,807.40 | |
| 存货的减少(元) | -18,908,621.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,670,293.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,281,962.57 | |
| 其他(元) | -37,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,995,375.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,598,116.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,602,741.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汉和生物_2023年年报资产负债表 | 汉和生物_2023年年报利润表 |