汉和生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,609,520.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,581,413.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,190,933.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,794,204.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,042,346.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,260,434.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,465,795.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,562,782.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,371,848.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,310,890.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,310,890.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,298,890.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,964,288.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,416,297.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,890,585.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,890,585.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,561,324.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,598,116.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,036,791.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉和生物_2023年三季报资产负债表 | 汉和生物_2023年三季报利润表 |