汉和生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,981,566.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,010,268.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,991,834.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,846,648.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,570,146.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,741,848.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,181,777.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,340,420.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,348,585.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,455,376.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,455,376.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,455,376.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,578,320.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,176,618.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,264,938.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,264,938.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,068,901.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,598,116.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,529,214.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,222,499.10 | |
| 资产减值准备(元) | 159,209.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,808,041.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,808,041.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 426,300.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 396,786.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,618.62 | |
| 财务费用(元) | 533,681.76 | |
| 递延所得税(元) | 1,635,031.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,247,993.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 387,037.98 | |
| 存货的减少(元) | 5,463,579.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,850,890.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,592,834.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,529,214.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,598,116.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,068,901.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉和生物_2023年中报资产负债表 | 汉和生物_2023年中报利润表 |