汉和生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,510,662.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,503,952.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,014,614.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,928,250.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,358,223.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,701,284.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,230,626.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,218,383.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,203,769.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,477,784.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,477,784.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,224,034.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,915,303.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,315,303.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,001,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,494,258.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,434,206.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,930,165.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,614,861.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,042,664.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,172,453.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,129,788.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉和生物_2022年三季报资产负债表 | 汉和生物_2022年三季报利润表 |