道亨软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,265,863.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,962,627.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,322,789.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,551,280.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,406,552.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,615,130.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,719,149.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,389,935.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,130,768.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,579,487.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 793,082.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,082.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -793,082.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,372,570.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,136,122.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,763,552.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,873,507.09 | |
| 资产减值准备(元) | 195,540.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,233,085.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,233,085.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 778,503.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,520.02 | |
| 财务费用(元) | 126,431.12 | |
| 递延所得税(元) | -326,466.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -326,466.06 | |
| 存货的减少(元) | -16,454,359.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,543,089.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,944,445.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,250,221.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,136,122.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,885,901.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道亨软件_2023年中报资产负债表 | 道亨软件_2023年中报利润表 |